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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 054 926.00 | | 4 054 926.00 | 4 054 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 926.00 | | 4 054 926.00 | 4 054 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
BZ Autres créances | 180 935.00 | | 180 935.00 | 180 935.00 |
CF Disponibilités | 1 172 514.00 | | 1 172 514.00 | 1 172 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 185.00 | | 1 382 185.00 | 1 382 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 111.00 | | 5 437 111.00 | 5 437 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 061 766.00 | | | 2 061 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 558.00 | | | 775 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 324.00 | | | 3 387 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 795.00 | | | 1 801 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 280.00 | | | 240 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 787.00 | | | 2 049 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 111.00 | | | 5 437 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 272.00 | | | 760 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 108.00 | | 275 108.00 | 275 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 108.00 | | 275 108.00 | 275 108.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 720.00 | | | -10 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 923.00 | | | 1 137 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 365.00 | | | 362 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 558.00 | | | 775 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 735.00 | | | 4 099 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 809.00 | 4 054 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 809.00 | 4 054 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099 735.00 | | | 4 099 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
UX Autres créances clients | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 179 075.00 | 179 075.00 | | 179 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 795.00 | 512 279.00 | 1 192 818.00 | 1 801 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 965.00 | | | 498 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 671.00 | 209 671.00 | | 209 671.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 787.00 | 760 272.00 | 1 192 818.00 | 2 049 787.00 |