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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 099 735.00 | | 4 099 735.00 | 4 099 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 735.00 | | 4 099 735.00 | 4 099 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 975 839.00 | | 975 839.00 | 975 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 431.00 | | 1 014 431.00 | 1 014 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 166.00 | | 5 114 166.00 | 5 114 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 944.00 | | | 1 568 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 823.00 | | | 592 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 766.00 | | | 2 711 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 922.00 | | | 2 301 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 400.00 | | | 2 402 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 166.00 | | | 5 114 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 173.00 | | | 774 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 570.00 | | 326 570.00 | 326 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 570.00 | | 326 570.00 | 326 570.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 566 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 996.00 | | | 892 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 173.00 | | | 300 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 823.00 | | | 592 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 000.00 | 733 735.00 | | 3 366 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 099 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 099 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 000.00 | 733 735.00 | | 3 366 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
UX Autres créances clients | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 922.00 | 673 695.00 | 1 628 227.00 | 2 301 922.00 |
VI Groupe et associés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 057.00 | | | 407 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VW T.V.A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 400.00 | 774 173.00 | 1 628 227.00 | 2 402 400.00 |