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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BZ Autres créances | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
CF Disponibilités | 870 748.00 | | 870 748.00 | 870 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 646.00 | | 959 646.00 | 959 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 646.00 | | 4 325 646.00 | 4 325 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 745 490.00 | -13 343.00 | | 745 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 453.00 | 758 833.00 | | 873 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 944.00 | 1 245 490.00 | | 2 118 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 142.00 | 2 461 370.00 | | 2 051 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 087.00 | 116 641.00 | | 55 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | 7 299.00 | | 10 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 563.00 | 57 301.00 | | 89 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 703.00 | 2 642 611.00 | | 2 206 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 646.00 | 3 888 102.00 | | 4 325 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 476.00 | 607 327.00 | | 578 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 997.00 | | 319 997.00 | 319 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 997.00 | | 319 997.00 | 319 997.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 742.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 786.00 | 1 081 390.00 | | 1 199 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 333.00 | 322 557.00 | | 326 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 453.00 | 758 833.00 | | 873 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 000.00 | | | 3 366 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 366 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 000.00 | | | 3 366 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
UX Autres créances clients | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 142.00 | 422 915.00 | 1 628 227.00 | 2 051 142.00 |
VI Groupe et associés | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 057.00 | | | 407 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 898.00 | 88 898.00 | | 88 898.00 |
VW T.V.A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 703.00 | 578 476.00 | 1 628 227.00 | 2 206 703.00 |