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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BZ Autres créances | 134 823.00 | | 134 823.00 | 134 823.00 |
CF Disponibilités | 354 960.00 | | 354 960.00 | 354 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 102.00 | | 522 102.00 | 522 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 102.00 | | 3 888 102.00 | 3 888 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 343.00 | -2 163.00 | | -13 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 833.00 | -11 179.00 | | 758 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 490.00 | 486 658.00 | | 1 245 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 370.00 | 2 878 114.00 | | 2 461 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 641.00 | | | 116 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 4 751.00 | | 7 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 301.00 | 56 572.00 | | 57 301.00 |
EA Autres dettes | | 807 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 642 611.00 | 3 746 959.00 | | 2 642 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 102.00 | 4 233 616.00 | | 3 888 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 327.00 | 1 304 482.00 | | 607 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 316 384.00 | | 316 384.00 | 316 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 384.00 | | 316 384.00 | 316 384.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -706 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | -1 704.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 390.00 | 943 547.00 | | 1 081 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 557.00 | 954 726.00 | | 322 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 833.00 | -11 179.00 | | 758 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 000.00 | | | 3 366 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 366 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 000.00 | | | 3 366 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
UX Autres créances clients | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461 370.00 | 426 086.00 | 2 035 284.00 | 2 461 370.00 |
VI Groupe et associés | 116 641.00 | 116 641.00 | | 116 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 216.00 | | | 407 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 142.00 | 167 142.00 | | 167 142.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 611.00 | 607 327.00 | 2 035 284.00 | 2 642 611.00 |