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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 955.00 | 3 212.00 | 4 167.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 100 000.00 | 25 616.00 | 1 074 384.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 937.00 | 13 868.00 | 182 069.00 | 195 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 589 639.00 | | 1 589 639.00 | 1 589 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 742.00 | 40 439.00 | 3 079 303.00 | 3 119 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
BZ Autres créances | 273 222.00 | | 273 222.00 | 273 222.00 |
CF Disponibilités | 133 751.00 | | 133 751.00 | 133 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 789.00 | | 453 789.00 | 453 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 531.00 | 40 439.00 | 3 533 092.00 | 3 573 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 202 081.00 | | | 202 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492 373.00 | | | 2 492 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 845.00 | | | 827 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 010.00 | | | 3 331 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 092.00 | | | 3 533 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330 780.00 | | | 3 330 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 439.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 804.00 | | | 430 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 723.00 | | | 428 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 119 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 085 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 085 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 439.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 845.00 | 827 845.00 | | 827 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VB T. V. A. | 240 422.00 | | | 240 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 492 373.00 | 2 492 373.00 | | 2 492 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 456.00 | 275 956.00 | 7 500.00 | 283 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 780.00 | 3 330 780.00 | | 3 330 780.00 |