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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 017.00 | 2 928.00 | 8 089.00 | 11 017.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 898 506.00 | 3 576.00 | 894 930.00 | 898 506.00 |
AP Constructions | 4 466 458.00 | 107 545.00 | 4 358 913.00 | 4 466 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 988.00 | 6 577.00 | 213 411.00 | 219 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 002.00 | 47 525.00 | 645 477.00 | 693 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 134.00 | | 206 134.00 | 206 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 605.00 | 168 151.00 | 6 349 454.00 | 6 517 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 622.00 | | 131 622.00 | 131 622.00 |
BZ Autres créances | 186 335.00 | | 186 335.00 | 186 335.00 |
CF Disponibilités | 849 531.00 | | 849 531.00 | 849 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 971.00 | | 1 202 971.00 | 1 202 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 576.00 | 168 151.00 | 7 552 425.00 | 7 720 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 320.00 | | | -469 320.00 |
DL TOTAL (I) | -267 238.00 | | | -267 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 220.00 | | | 2 275 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810 946.00 | | | 4 810 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 620.00 | | | 694 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 819 663.00 | | | 7 819 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 425.00 | | | 7 552 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 005 545.00 | | | 5 005 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 711.00 | | 382 711.00 | 382 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 711.00 | | 382 711.00 | 382 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 711.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 346.00 | | | 129 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 346.00 | | | 129 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 821.00 | | | 227 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 821.00 | | | 227 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 475.00 | | | -98 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 149.00 | | | 513 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 469.00 | | | 982 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 320.00 | | | -469 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 742.00 | 3 728.00 | 7 199 220.00 | 3 119 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 977.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 728.00 | 3 801 357.00 | 6 517 605.00 | 3 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 3 792 380.00 | 6 484 088.00 | 3 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 667.00 | | 6 850.00 | 26 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 575.00 | 3 728.00 | 7 190 893.00 | 3 085 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 477.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 439.00 | 187 204.00 | 59 493.00 | 40 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 3 361.00 | 1 389.00 | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 484.00 | 183 843.00 | 58 104.00 | 39 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 604.00 | | 293 025.00 | 619 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 620.00 | 694 620.00 | | 694 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UX Autres créances clients | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
VB T. V. A. | 175 256.00 | 175 256.00 | | 175 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 220.00 | 96 959.00 | 811 329.00 | 2 275 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 191 342.00 | 4 191 342.00 | | 4 191 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 560.00 | 336 560.00 | | 336 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 410.00 | 5 005 545.00 | 1 104 354.00 | 7 803 410.00 |