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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 1 429 957.00 | 94 003.00 | 1 335 954.00 | 1 429 957.00 |
AP Constructions | 4 559 754.00 | 664 540.00 | 3 895 213.00 | 4 559 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 411.00 | 114 072.00 | 160 338.00 | 274 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 912.00 | 284 441.00 | 521 471.00 | 805 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 530.00 | 1 168 073.00 | 5 955 456.00 | 7 123 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 426.00 | | 364 426.00 | 364 426.00 |
BZ Autres créances | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
CF Disponibilités | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 294.00 | | 537 294.00 | 537 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 823.00 | 1 168 073.00 | 6 492 750.00 | 7 660 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -927 474.00 | | | -927 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 039.00 | | | -276 039.00 |
DL TOTAL (I) | 196 487.00 | | | 196 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 856.00 | | | 2 186 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524 546.00 | | | 3 524 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 961.00 | | | 514 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 263.00 | | | 6 296 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 750.00 | | | 6 492 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 777.00 | | | 3 934 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 827.00 | | 796 827.00 | 796 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 827.00 | | 796 827.00 | 796 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 419.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 266.00 | | | 843 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 305.00 | | | 1 119 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 039.00 | | | -276 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 099 369.00 | | 24 431.00 | 7 099 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 7 123 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 7 090 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 065 852.00 | | 24 431.00 | 7 065 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 677.00 | 336 419.00 | 22.00 | 831 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | 1 700.00 | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 360.00 | 334 719.00 | 22.00 | 822 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 604.00 | 246 259.00 | 133 338.00 | 619 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 961.00 | 514 961.00 | | 514 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
UX Autres créances clients | 364 426.00 | 364 426.00 | | 364 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 856.00 | 198 715.00 | 772 981.00 | 2 186 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 904 942.00 | 2 904 942.00 | | 2 904 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 567.00 | 458 567.00 | | 458 567.00 |
VW T.V.A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 263.00 | 3 934 777.00 | 906 318.00 | 6 296 263.00 |