| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 017.00 | 9 317.00 | 1 700.00 | 11 017.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 1 429 957.00 | 62 411.00 | 1 367 546.00 | 1 429 957.00 |
AP Constructions | 4 547 153.00 | 478 579.00 | 4 068 574.00 | 4 547 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 018.00 | 76 850.00 | 186 167.00 | 263 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 745.00 | 204 519.00 | 601 226.00 | 805 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 099 369.00 | 831 677.00 | 6 267 692.00 | 7 099 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 309.00 | | 367 309.00 | 367 309.00 |
BZ Autres créances | 69 257.00 | | 69 257.00 | 69 257.00 |
CF Disponibilités | 271 481.00 | | 271 481.00 | 271 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 601.00 | | 731 601.00 | 731 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 970.00 | 831 677.00 | 6 999 293.00 | 7 830 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 805.00 | | | -598 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 671.00 | | | -328 671.00 |
DL TOTAL (I) | 472 526.00 | | | 472 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449 634.00 | | | 2 449 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524 546.00 | | | 3 524 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 072.00 | | | 455 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526 767.00 | | | 6 526 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 293.00 | | | 6 999 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 791.00 | | | 4 122 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 043.00 | | 382 043.00 | 382 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 043.00 | | 382 043.00 | 382 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 802.00 | | | 441 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 472.00 | | | 770 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 671.00 | | | -328 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 093 404.00 | | 5 965.00 | 7 093 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 099 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 065 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 059 887.00 | | 5 965.00 | 7 059 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 582.00 | 336 094.00 | | 495 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 2 717.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 983.00 | 333 377.00 | | 488 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 604.00 | 619 604.00 | | 619 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 072.00 | 455 072.00 | | 455 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
UX Autres créances clients | 367 309.00 | 367 309.00 | | 367 309.00 |
VB T. V. A. | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449 634.00 | 45 658.00 | 1 107 753.00 | 2 449 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 904 942.00 | 2 904 942.00 | | 2 904 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 298.00 | 445 298.00 | | 445 298.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 767.00 | 4 122 791.00 | 1 107 753.00 | 6 526 767.00 |