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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 017.00 | 6 600.00 | 4 417.00 | 11 017.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 1 427 112.00 | 30 826.00 | 1 396 286.00 | 1 427 112.00 |
AP Constructions | 4 545 776.00 | 292 835.00 | 4 252 940.00 | 4 545 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 275.00 | 40 714.00 | 220 560.00 | 261 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 745.00 | 124 607.00 | 681 138.00 | 805 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 093 404.00 | 495 582.00 | 6 597 822.00 | 7 093 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 285.00 | | 409 285.00 | 409 285.00 |
BZ Autres créances | 93 331.00 | | 93 331.00 | 93 331.00 |
CF Disponibilités | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 553.00 | | 557 553.00 | 557 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 957.00 | 495 582.00 | 7 155 375.00 | 7 650 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 238.00 | | | -467 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 565.00 | | | -131 565.00 |
DL TOTAL (I) | 801 197.00 | | | 801 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 138.00 | | | 2 253 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524 546.00 | | | 3 524 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 063.00 | | | 477 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354 178.00 | | | 6 354 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 375.00 | | | 7 155 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 875 114.00 | | | 3 875 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 471.00 | | 782 471.00 | 782 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 471.00 | | 782 471.00 | 782 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 432.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 139.00 | | | 218 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 139.00 | | | 218 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 671.00 | | | 217 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 542.00 | | | 1 181 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 107.00 | | | 1 313 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 565.00 | | | -131 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 605.00 | | 575 799.00 | 6 517 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 093 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 059 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484 088.00 | | 575 799.00 | 6 484 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 151.00 | 327 432.00 | | 168 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 3 672.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 223.00 | 323 759.00 | | 165 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 604.00 | 246 259.00 | 133 338.00 | 619 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 063.00 | 477 063.00 | | 477 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 409 285.00 | 409 285.00 | | 409 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 138.00 | 147 419.00 | 750 686.00 | 2 253 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 904 942.00 | 2 904 942.00 | | 2 904 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 114.00 | 512 114.00 | | 512 114.00 |
VW T.V.A. | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 178.00 | 3 875 114.00 | 884 023.00 | 6 354 178.00 |