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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 162.00 | 1 607.00 | 21 556.00 | 23 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 768.00 | 4 151.00 | 28 618.00 | 32 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 930.00 | 5 757.00 | 50 173.00 | 55 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 627.00 | | 53 627.00 | 53 627.00 |
110 Total général Actif | 109 558.00 | 5 757.00 | 103 800.00 | 109 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 902.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
224 Production immobilisée | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
242 Autres charges externes. | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 109.00 | | | 109.00 |