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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 162.00 | 3 239.00 | 19 923.00 | 23 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 277.00 | 10 757.00 | 38 520.00 | 49 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 440.00 | 13 997.00 | 58 443.00 | 72 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
072 Créances – Autres | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
084 Disponibilités | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
110 Total général Actif | 143 697.00 | 13 997.00 | 129 701.00 | 143 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64.00 | | | 64.00 |
224 Production immobilisée | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -580.00 | | | -580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
242 Autres charges externes. | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 140.00 | | | 12 140.00 |