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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 162.00 | 4 872.00 | 18 291.00 | 23 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 963.00 | 17 070.00 | 36 893.00 | 53 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 125.00 | 21 942.00 | 55 184.00 | 77 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
072 Créances – Autres | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
084 Disponibilités | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
110 Total général Actif | 179 902.00 | 21 942.00 | 157 960.00 | 179 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 083.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 370.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
222 Production stockée | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
224 Production immobilisée | 472.00 | | | 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
230 Autres produits | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 381.00 | | | -11 381.00 |
242 Autres charges externes. | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 460.00 | | | 126 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -743.00 | | | -743.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -743.00 | | | -743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 871.00 | | | 12 871.00 |