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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 890.00 | 6 653.00 | 21 238.00 | 27 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 402.00 | 24 427.00 | 28 975.00 | 53 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 292.00 | 31 079.00 | 50 213.00 | 81 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
060 Stock marchandises | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
084 Disponibilités | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
110 Total général Actif | 173 552.00 | 31 079.00 | 142 473.00 | 173 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 939.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
214 Production vendue de biens – France | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
222 Production stockée | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 425.00 | | | 131 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
242 Autres charges externes. | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
252 Charges sociales | 52.00 | | | 52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 159.00 | | | 138 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 734.00 | | | -6 734.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 470.00 | | | 4 470.00 |