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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 890.00 | 8 758.00 | 19 132.00 | 27 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 174.00 | 33 439.00 | 24 735.00 | 58 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 064.00 | 42 197.00 | 43 868.00 | 86 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
060 Stock marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
072 Créances – Autres | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 849.00 | | 95 849.00 | 95 849.00 |
110 Total général Actif | 181 913.00 | 42 197.00 | 139 716.00 | 181 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 101.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 232.00 | | | 198 232.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
222 Production stockée | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
224 Production immobilisée | 610.00 | | | 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
230 Autres produits | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 518.00 | | | 240 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
242 Autres charges externes. | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
252 Charges sociales | 551.00 | | | 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
262 Autres charges | 646.00 | | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 090.00 | | | 225 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -632.00 | | | -632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 101.00 | | | 24 101.00 |