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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 1 556.00 | 25 444.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 204 015.00 | 17 115.00 | 186 900.00 | 204 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 603.00 | 3 437.00 | 26 167.00 | 29 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 921.00 | 10 994.00 | 92 927.00 | 103 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 665.00 | 33 101.00 | 337 564.00 | 370 665.00 |
BT Marchandises | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BZ Autres créances | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CF Disponibilités | 161 501.00 | | 161 501.00 | 161 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 476.00 | | 242 476.00 | 242 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 141.00 | 33 101.00 | 580 040.00 | 613 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
DL TOTAL (I) | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 935.00 | | | 356 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 565.00 | | | 521 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 040.00 | | | 580 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 572.00 | | | 257 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 460.00 | | 192 460.00 | 192 460.00 |
FD Production vendue biens | 182 094.00 | | 182 094.00 | 182 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 554.00 | | 374 554.00 | 374 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 526.00 | | | 377 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 982.00 | | | 332 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 101.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 431.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 935.00 | 92 942.00 | 217 700.00 | 356 935.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 715.00 | | | 365 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 013.00 | 23 887.00 | 6 126.00 | 30 013.00 |
VW T.V.A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 565.00 | 257 572.00 | 217 700.00 | 521 565.00 |