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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 13 555.00 | 13 444.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 204 015.00 | 64 083.00 | 139 931.00 | 204 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 058.00 | 44 375.00 | 27 682.00 | 72 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 748.00 | 101 316.00 | 133 432.00 | 234 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 947.00 | 223 331.00 | 320 616.00 | 543 947.00 |
BT Marchandises | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BZ Autres créances | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CF Disponibilités | 263 324.00 | | 263 324.00 | 263 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 627.00 | | 387 627.00 | 387 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 575.00 | 223 331.00 | 708 243.00 | 931 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 500.00 | 141 586.00 | | 261 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 276.00 | 119 913.00 | | 63 276.00 |
DL TOTAL (I) | 335 777.00 | 272 500.00 | | 335 777.00 |
DP Provisions pour risques | 8 489.00 | 7 300.00 | | 8 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 489.00 | 7 300.00 | | 8 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 828.00 | 291 698.00 | | 250 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 652.00 | 17 286.00 | | 18 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 712.00 | 63 121.00 | | 61 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 524.00 | 38 007.00 | | 30 524.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 18 785.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 977.00 | 428 898.00 | | 363 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 243.00 | 708 698.00 | | 708 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 468.00 | 201 153.00 | | 177 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 470.00 | | 31 800.00 | 512 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 543 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | 306 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 015.00 | | | 231 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 329.00 | | 31 800.00 | 275 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 649.00 | 53 005.00 | 323.00 | 170 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 556.00 | 7 083.00 | | 70 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 092.00 | 45 922.00 | 323.00 | 100 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 828.00 | 64 318.00 | 186 509.00 | 250 828.00 |
VI Groupe et associés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 438.00 | 63 312.00 | 6 126.00 | 69 438.00 |
VW T.V.A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 977.00 | 177 468.00 | 186 509.00 | 363 977.00 |