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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 9 556.00 | 17 444.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 204 015.00 | 61 001.00 | 143 014.00 | 204 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 965.00 | 29 453.00 | 37 511.00 | 66 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 365.00 | 70 639.00 | 137 726.00 | 208 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 471.00 | 170 649.00 | 341 822.00 | 512 471.00 |
BT Marchandises | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BZ Autres créances | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
CF Disponibilités | 231 629.00 | | 231 629.00 | 231 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 877.00 | | 366 877.00 | 366 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 348.00 | 170 649.00 | 708 699.00 | 879 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 587.00 | 43 545.00 | | 141 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 914.00 | 98 042.00 | | 119 914.00 |
DL TOTAL (I) | 272 500.00 | 152 587.00 | | 272 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 300.00 | 5 362.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 5 362.00 | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 699.00 | 355 040.00 | | 291 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286.00 | 17 340.00 | | 17 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 121.00 | 51 653.00 | | 63 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 007.00 | 19 287.00 | | 38 007.00 |
EA Autres dettes | 18 785.00 | 10 184.00 | | 18 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 899.00 | 453 504.00 | | 428 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 699.00 | 611 453.00 | | 708 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 153.00 | 161 842.00 | | 201 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 385.00 | | 34 036.00 | 480 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 512 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 275 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 015.00 | | | 231 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 244.00 | | 34 036.00 | 243 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 126.00 | 54 473.00 | 1 950.00 | 118 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 473.00 | 7 083.00 | | 63 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 653.00 | 47 390.00 | 1 950.00 | 54 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 362.00 | 7 300.00 | 5 362.00 | 5 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 362.00 | 7 300.00 | 5 362.00 | 5 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VC Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 699.00 | 63 953.00 | 227 746.00 | 291 699.00 |
VI Groupe et associés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 781.00 | 71 655.00 | 6 126.00 | 77 781.00 |
VW T.V.A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 899.00 | 201 153.00 | 227 746.00 | 428 899.00 |