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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 5 556.00 | 21 444.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 204 015.00 | 57 918.00 | 146 097.00 | 204 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 563.00 | 15 309.00 | 30 254.00 | 45 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 681.00 | 39 344.00 | 158 337.00 | 197 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 385.00 | 118 126.00 | 362 259.00 | 480 385.00 |
BT Marchandises | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BZ Autres créances | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CF Disponibilités | 146 170.00 | | 146 170.00 | 146 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 194.00 | | 249 194.00 | 249 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 579.00 | 118 126.00 | 611 453.00 | 729 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 042.00 | 44 545.00 | | 98 042.00 |
DL TOTAL (I) | 152 587.00 | 54 545.00 | | 152 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 362.00 | 3 930.00 | | 5 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 362.00 | 3 930.00 | | 5 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 040.00 | 356 935.00 | | 355 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 340.00 | 50 000.00 | | 17 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 653.00 | 64 706.00 | | 51 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 287.00 | 48 164.00 | | 19 287.00 |
EA Autres dettes | 10 184.00 | 1 760.00 | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 504.00 | 521 565.00 | | 453 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 453.00 | 580 040.00 | | 611 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 842.00 | 257 572.00 | | 161 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 242.00 | | 490 242.00 | 490 242.00 |
FD Production vendue biens | 447 752.00 | | 447 752.00 | 447 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 994.00 | | 937 994.00 | 937 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 14 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 2 972.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 55.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 55.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 2 917.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 856.00 | 22 737.00 | | 44 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 230.00 | 377 526.00 | | 945 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 188.00 | 332 982.00 | | 847 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 042.00 | 44 545.00 | | 98 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 665.00 | | 110 362.00 | 370 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 480 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 243 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 015.00 | | | 231 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 524.00 | | 110 362.00 | 133 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 101.00 | 85 668.00 | 643.00 | 33 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 670.00 | 44 803.00 | | 18 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 431.00 | 40 865.00 | 643.00 | 14 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 930.00 | 5 362.00 | 3 930.00 | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930.00 | 5 362.00 | 3 930.00 | 3 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 362.00 | 3 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 040.00 | 63 378.00 | 259 223.00 | 355 040.00 |
VI Groupe et associés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 104.00 | 35 978.00 | 6 126.00 | 42 104.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 504.00 | 161 842.00 | 259 223.00 | 453 504.00 |