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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 244.00 | 421.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 947.00 | 30 384.00 | 2 562.00 | 32 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 096.00 | 65 629.00 | 145 467.00 | 211 096.00 |
BT Marchandises | 760 422.00 | 279 114.00 | 481 307.00 | 760 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 237.00 | 90 295.00 | 211 941.00 | 302 237.00 |
BZ Autres créances | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CF Disponibilités | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 369.00 | 369 410.00 | 790 958.00 | 1 160 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 466.00 | 435 039.00 | 936 426.00 | 1 371 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -86 338.00 | | | -86 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 286.00 | | | 299 286.00 |
DL TOTAL (I) | 722 348.00 | | | 722 348.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 077.00 | | | 196 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 426.00 | | | 936 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 077.00 | | | 196 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 719.00 | | | 407 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 145.00 | 37 354.00 | 72 869.00 | 101 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 496.00 | 35 000.00 | 12 495.00 | 12 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 649.00 | 2 354.00 | 60 374.00 | 88 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 959.00 | 18 000.00 | 121 959.00 | 121 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 959.00 | 18 000.00 | 121 959.00 | 121 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
UX Autres créances clients | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 280.00 | 318 236.00 | 10 044.00 | 328 280.00 |