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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 930.00 | 35 144.00 | 3 786.00 | 38 930.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 285.00 | 44 576.00 | 32 709.00 | 77 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 165.00 | 80 387.00 | 181 778.00 | 262 165.00 |
BT Marchandises | 724 495.00 | 34 686.00 | 689 808.00 | 724 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 809.00 | 20 132.00 | 40 676.00 | 60 809.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 114 152.00 | | 114 152.00 | 114 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 119.00 | 54 819.00 | 864 301.00 | 919 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 284.00 | 135 205.00 | 1 046 079.00 | 1 181 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 202 661.00 | | | 202 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
DL TOTAL (I) | 850 095.00 | | | 850 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
EA Autres dettes | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 984.00 | | | 195 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 079.00 | | | 1 046 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 531.00 | | | 143 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 726.00 | 5 645.00 | 1 342 370.00 | 1 336 726.00 |
FG Production vendue services | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 140.00 | 5 645.00 | 1 383 785.00 | 1 378 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 462.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 692.00 | | | 1 468 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 658.00 | | | 1 364 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 196.00 | | 26 169.00 | 236 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 262 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 204.00 | | 3 930.00 | 172 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 713.00 | | 22 239.00 | 55 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 789.00 | 6 597.00 | | 73 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 144.00 | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 789.00 | 6 454.00 | | 38 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 835.00 | 19 835.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 58 878.00 | 34 686.00 | 58 878.00 | 58 878.00 |
6T Sur comptes clients | 21 345.00 | 775.00 | 1 988.00 | 21 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 223.00 | 35 462.00 | 60 866.00 | 80 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 223.00 | 55 297.00 | 80 701.00 | 80 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 462.00 | 60 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
UX Autres créances clients | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 101 953.00 | 50 000.00 | 51 953.00 | 101 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 173.00 | 43 622.00 | 36 552.00 | 80 173.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 484.00 | 143 531.00 | 51 953.00 | 195 484.00 |