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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 411.00 | 255.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 429.00 | 31 581.00 | 1 848.00 | 33 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 366.00 | 66 993.00 | 145 373.00 | 212 366.00 |
BT Marchandises | 761 731.00 | 177 704.00 | 584 027.00 | 761 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 405.00 | 46 051.00 | 178 353.00 | 224 405.00 |
BZ Autres créances | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CF Disponibilités | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 554.00 | 223 755.00 | 828 798.00 | 1 052 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 921.00 | 290 748.00 | 974 172.00 | 1 264 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 178 948.00 | | | 178 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DL TOTAL (I) | 731 930.00 | | | 731 930.00 |
DP Provisions pour risques | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 278.00 | | | 116 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 406.00 | | | 222 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 172.00 | | | 974 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 406.00 | | | 222 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 097.00 | | 1 270.00 | 211 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 212 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 34 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 614.00 | | 1 270.00 | 33 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 629.00 | 1 364.00 | | 65 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 629.00 | 1 364.00 | | 30 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 1 835.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 1 835.00 | | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 279.00 | 116 279.00 | | 116 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
UX Autres créances clients | 224 405.00 | 224 405.00 | | 224 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 162.00 | 260 883.00 | 5 279.00 | 266 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 406.00 | 222 406.00 | | 222 406.00 |