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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 592.00 | 75.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 430.00 | 33 513.00 | 12 917.00 | 46 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 579.00 | 69 104.00 | 158 475.00 | 227 579.00 |
BT Marchandises | 822 492.00 | 74 437.00 | 748 054.00 | 822 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 071.00 | 26 686.00 | 173 385.00 | 200 071.00 |
BZ Autres créances | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CF Disponibilités | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 465.00 | 101 123.00 | 1 031 341.00 | 1 132 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 044.00 | 170 227.00 | 1 189 817.00 | 1 360 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 533.00 | | | -43 533.00 |
DL TOTAL (I) | 688 398.00 | | | 688 398.00 |
DP Provisions pour risques | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 280.00 | | | 223 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 169.00 | | | 496 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 817.00 | | | 1 189 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 896.00 | | | 324 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 060.00 | | 1 381 060.00 | 1 381 060.00 |
FG Production vendue services | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 731.00 | | 1 421 731.00 | 1 421 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 21 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 557.00 | | | -20 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 329.00 | | | 1 658 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 861.00 | | | 1 701 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 533.00 | | | -43 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 366.00 | | 16 000.00 | 212 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787.00 | | 227 579.00 | 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | | 47 097.00 | 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 883.00 | | 13 000.00 | 34 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | 3 000.00 | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 993.00 | 2 111.00 | | 66 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 993.00 | 2 111.00 | | 31 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 835.00 | 6 571.00 | 21 156.00 | 19 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 704.00 | 74 437.00 | 177 704.00 | 177 704.00 |
6T Sur comptes clients | 46 052.00 | 2 830.00 | 22 195.00 | 46 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 756.00 | 77 267.00 | 199 899.00 | 223 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 591.00 | 83 837.00 | 221 055.00 | 243 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 517.00 | 219 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 280.00 | 223 280.00 | | 223 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 167 543.00 | 167 543.00 | | 167 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VI Groupe et associés | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 774.00 | 196 967.00 | 40 807.00 | 237 774.00 |
VW T.V.A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 942.00 | 324 896.00 | 158 046.00 | 482 942.00 |