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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 046.00 | 38 123.00 | 16 924.00 | 55 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 196.00 | 73 789.00 | 162 407.00 | 236 196.00 |
BT Marchandises | 919 045.00 | 58 878.00 | 860 167.00 | 919 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 266.00 | 21 345.00 | 80 921.00 | 102 266.00 |
BZ Autres créances | 138 303.00 | | 138 303.00 | 138 303.00 |
CF Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 292.00 | 80 223.00 | 1 091 069.00 | 1 171 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 488.00 | 154 012.00 | 1 253 476.00 | 1 407 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 144 998.00 | | | 144 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
DL TOTAL (I) | 746 061.00 | | | 746 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 911.00 | | | 159 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 125.00 | | | 269 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 415.00 | | | 507 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 476.00 | | | 1 253 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 332.00 | | | 343 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 145.00 | | 706 145.00 | 706 145.00 |
FG Production vendue services | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 895.00 | | 725 895.00 | 725 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 439.00 | | | 1 006 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 776.00 | | | 948 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 579.00 | | 8 618.00 | 227 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 236 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 55 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 097.00 | | 8 618.00 | 47 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 104.00 | 4 685.00 | | 69 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 104.00 | 4 685.00 | | 34 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 437.00 | 58 878.00 | 74 437.00 | 74 437.00 |
6T Sur comptes clients | 26 686.00 | 7 292.00 | 12 633.00 | 26 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 123.00 | 66 170.00 | 87 070.00 | 101 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 373.00 | 66 170.00 | 92 320.00 | 106 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 170.00 | 92 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 125.00 | 269 125.00 | | 269 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VI Groupe et associés | 159 911.00 | | 159 911.00 | 159 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 810.00 | 201 624.00 | 50 186.00 | 251 810.00 |
VW T.V.A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 243.00 | 343 332.00 | 159 911.00 | 503 243.00 |