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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 744 550.00 | 68 532.00 | 676 018.00 | 744 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 316.00 | 4 915.00 | 24 401.00 | 29 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 093.00 | 105 282.00 | 604 811.00 | 710 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 410.00 | 178 729.00 | 1 359 681.00 | 1 538 410.00 |
BT Marchandises | 1 662 251.00 | 20 313.00 | 1 641 938.00 | 1 662 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 655.00 | | 229 655.00 | 229 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | 310.00 | 1 534.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 199 776.00 | | 199 776.00 | 199 776.00 |
CF Disponibilités | 339 487.00 | | 339 487.00 | 339 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 739.00 | 20 623.00 | 2 451 116.00 | 2 471 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 149.00 | 199 352.00 | 3 810 797.00 | 4 010 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 210.00 | | | -16 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 946.00 | -16 210.00 | | 348 946.00 |
DL TOTAL (I) | 372 736.00 | 23 790.00 | | 372 736.00 |
DP Provisions pour risques | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 910.00 | 720 510.00 | | 2 172 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 852.00 | 36.00 | | 230 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 243.00 | 2 140 310.00 | | 732 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 743.00 | | | 288 743.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 328.00 | 2 860 856.00 | | 3 425 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 797.00 | 2 884 646.00 | | 3 810 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 585 257.00 | | 7 585 257.00 | 7 585 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 585 257.00 | | 7 585 257.00 | 7 585 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 621 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 238 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 248 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 739 570.00 | 50 000.00 | | 7 739 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 624.00 | 66 210.00 | | 7 390 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 946.00 | -16 210.00 | | 348 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 506.00 | | 1 538 410.00 | 865 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865 506.00 | | 1 538 410.00 | 865 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 865 506.00 | | 1 483 958.00 | 865 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 506.00 | | 1 483 958.00 | 865 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 452.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 865 506.00 | | | 865 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 733.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 313.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 356.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 243.00 | 732 243.00 | | 732 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 910.00 | 415 023.00 | 1 501 959.00 | 2 172 910.00 |
VI Groupe et associés | 230 852.00 | 230 852.00 | | 230 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 779 490.00 | | | 1 779 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 312.00 | | | 327 312.00 |
VP Divers | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 597.00 | 239 602.00 | 995.00 | 240 597.00 |
VW T.V.A. | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 328.00 | 1 667 441.00 | 1 501 959.00 | 3 425 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |