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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 753 151.00 | 370 001.00 | 383 150.00 | 753 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 502.00 | 28 111.00 | 5 391.00 | 33 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 179.00 | 557 959.00 | 265 219.00 | 823 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 184.00 | 956 072.00 | 718 112.00 | 1 674 184.00 |
BT Marchandises | 1 874 303.00 | 39 862.00 | 1 834 441.00 | 1 874 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 047.00 | | 277 047.00 | 277 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 340 243.00 | | 340 243.00 | 340 243.00 |
CF Disponibilités | 960 058.00 | | 960 058.00 | 960 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 483.00 | 39 862.00 | 3 451 621.00 | 3 491 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 667.00 | 995 934.00 | 4 169 733.00 | 5 165 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 175.00 | 998 103.00 | | 1 303 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 685.00 | 555 072.00 | | 932 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 860.00 | 1 597 175.00 | | 2 279 860.00 |
DP Provisions pour risques | 25 022.00 | 33 970.00 | | 25 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 022.00 | 33 970.00 | | 25 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 988.00 | 1 065 425.00 | | 621 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 617.00 | 291 507.00 | | 647 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 149.00 | 159 128.00 | | 193 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 440.00 | 292 253.00 | | 400 440.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 2 795.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 851.00 | 1 811 108.00 | | 1 864 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 733.00 | 3 442 253.00 | | 4 169 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 182.00 | 1 189 120.00 | | 1 543 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 679 222.00 | | 9 679 222.00 | 9 679 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 679 222.00 | | 9 679 222.00 | 9 679 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 524.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 748 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 730 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 882.00 | 1 970.00 | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 1 993.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | 176.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 2 169.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -2 169.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 603.00 | 208 126.00 | | 324 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 289.00 | 8 360 031.00 | | 9 824 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 891 604.00 | 7 804 959.00 | | 8 891 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 685.00 | 555 072.00 | | 932 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 536.00 | | 47 880.00 | 1 630 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 1 674 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 1 609 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 084.00 | | 37 980.00 | 1 576 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 452.00 | | 9 900.00 | 54 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 055.00 | 189 864.00 | 3 848.00 | 770 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 055.00 | 189 864.00 | 3 848.00 | 770 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 970.00 | | 8 948.00 | 33 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 438.00 | | 5 576.00 | 45 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 438.00 | | 5 576.00 | 45 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 408.00 | | 14 524.00 | 79 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 149.00 | 193 149.00 | | 193 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 988.00 | 295 855.00 | 326 133.00 | 621 988.00 |
VI Groupe et associés | 647 617.00 | 647 617.00 | | 647 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 656.00 | | | 422 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 175.00 | 340 175.00 | | 340 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 326.00 | 380 074.00 | 252.00 | 380 326.00 |
VW T.V.A. | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 851.00 | 1 538 718.00 | 326 133.00 | 1 864 851.00 |