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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 744 550.00 | 143 769.00 | 600 780.00 | 744 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 316.00 | 10 217.00 | 19 098.00 | 29 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 396.00 | 226 787.00 | 511 609.00 | 738 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 713.00 | 380 773.00 | 1 185 940.00 | 1 566 713.00 |
BT Marchandises | 1 882 906.00 | 20 913.00 | 1 861 993.00 | 1 882 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 987.00 | | 414 987.00 | 414 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887.00 | 680.00 | 1 207.00 | 1 887.00 |
BZ Autres créances | 301 012.00 | | 301 012.00 | 301 012.00 |
CF Disponibilités | 159 437.00 | | 159 437.00 | 159 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 826.00 | 21 593.00 | 2 783 233.00 | 2 804 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 540.00 | 402 366.00 | 3 969 174.00 | 4 371 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 736.00 | | | 328 736.00 |
DH Report à nouveau | | -16 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 649.00 | 348 946.00 | | 410 649.00 |
DL TOTAL (I) | 783 385.00 | 372 736.00 | | 783 385.00 |
DP Provisions pour risques | 15 640.00 | 12 733.00 | | 15 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 640.00 | 12 733.00 | | 15 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 860.00 | 2 172 910.00 | | 1 757 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 535.00 | 230 852.00 | | 758 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 203.00 | 732 243.00 | | 376 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 392.00 | 288 743.00 | | 277 392.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 581.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 149.00 | 3 425 328.00 | | 3 170 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 174.00 | 3 810 797.00 | | 3 969 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 115 669.00 | | 8 115 669.00 | 8 115 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 115 669.00 | | 8 115 669.00 | 8 115 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 198 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 675.00 | 124 992.00 | | 137 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 252 151.00 | 7 739 570.00 | | 8 252 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 502.00 | 7 390 624.00 | | 7 841 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 649.00 | 348 946.00 | | 410 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 410.00 | 28 303.00 | | 1 538 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 566 713.00 | | | 1 566 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 261.00 | | | 1 512 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 958.00 | 28 303.00 | | 1 483 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 729.00 | 202 044.00 | | 178 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 729.00 | 202 044.00 | | 178 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 733.00 | 2 907.00 | | 12 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 313.00 | 600.00 | | 20 313.00 |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 370.00 | | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 623.00 | 970.00 | | 20 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 356.00 | 3 877.00 | | 33 356.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 203.00 | 376 203.00 | | 376 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 860.00 | 417 715.00 | 1 288 750.00 | 1 757 860.00 |
VI Groupe et associés | 758 535.00 | 758 535.00 | | 758 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 828.00 | | | 414 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 995.00 | 293 995.00 | | 293 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 749.00 | 347 497.00 | 252.00 | 347 749.00 |
VW T.V.A. | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 149.00 | 1 830 004.00 | 1 288 750.00 | 3 170 149.00 |