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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 832.00 | 233 609.00 | 46 222.00 | 279 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 091.00 | 114 627.00 | 43 464.00 | 158 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 379.00 | 349 920.00 | 111 458.00 | 461 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 130.00 | 31 061.00 | 573 068.00 | 604 130.00 |
BZ Autres créances | 101 845.00 | | 101 845.00 | 101 845.00 |
CF Disponibilités | 368 857.00 | | 368 857.00 | 368 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 026.00 | 31 061.00 | 1 058 964.00 | 1 090 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 405.00 | 380 982.00 | 1 170 423.00 | 1 551 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 386 977.00 | | | 386 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 565.00 | | | 210 565.00 |
DL TOTAL (I) | 638 242.00 | | | 638 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 833.00 | | | 193 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 972.00 | | | 185 972.00 |
EA Autres dettes | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 180.00 | | | 532 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 423.00 | | | 1 170 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 180.00 | | | 532 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 369.00 | | | 487 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 922.00 | | | 465 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 502.00 | 44 911.00 | 47 492.00 | 352 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 502.00 | 44 911.00 | 47 492.00 | 352 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 834.00 | 193 834.00 | | 193 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 604 130.00 | | | 604 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 846.00 | | | 101 846.00 |
VP Divers | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 972.00 | 185 972.00 | | 185 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 787.00 | 707 638.00 | 1 149.00 | 708 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 181.00 | 532 181.00 | | 532 181.00 |