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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 175.00 | 246 129.00 | 62 045.00 | 308 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 254.00 | 136 575.00 | 17 679.00 | 154 254.00 |
AX Avances et acomptes | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 135.00 | 384 388.00 | 128 746.00 | 513 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 260.00 | | 686 260.00 | 686 260.00 |
BZ Autres créances | 197 013.00 | | 197 013.00 | 197 013.00 |
CF Disponibilités | 218 304.00 | | 218 304.00 | 218 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 938.00 | | 1 175 938.00 | 1 175 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 073.00 | 384 388.00 | 1 304 684.00 | 1 689 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 564 761.00 | 497 542.00 | | 564 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 867.00 | 167 218.00 | | 183 867.00 |
DL TOTAL (I) | 789 328.00 | 705 461.00 | | 789 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 438.00 | 149.00 | | 139 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 209.00 | 29 786.00 | | 60 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 988.00 | 209 759.00 | | 89 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 175.00 | 210 521.00 | | 217 175.00 |
EA Autres dettes | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 355.00 | 450 216.00 | | 515 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 684.00 | 1 155 678.00 | | 1 304 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 907.00 | | 96 019.00 | 469 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 953.00 | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 791.00 | 513 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 838.00 | 511 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 806.00 | | 95 999.00 | 447 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 101.00 | | 20.00 | 22 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 005.00 | 30 222.00 | 31 838.00 | 386 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 005.00 | 30 222.00 | 31 838.00 | 386 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 988.00 | 89 988.00 | | 89 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 176.00 | 217 176.00 | | 217 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 686 261.00 | 686 261.00 | | 686 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 242.00 | 48 449.00 | 57 000.00 | 133 242.00 |
VI Groupe et associés | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 084.00 | 883 936.00 | 1 149.00 | 885 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 356.00 | 430 563.00 | 57 000.00 | 515 356.00 |