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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 967.00 | 259 592.00 | 33 374.00 | 292 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 154.00 | 124 728.00 | 28 426.00 | 153 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 907.00 | 386 004.00 | 83 902.00 | 469 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 472.00 | | 85 472.00 | 85 472.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 553.00 | | 408 553.00 | 408 553.00 |
BZ Autres créances | 153 028.00 | | 153 028.00 | 153 028.00 |
CF Disponibilités | 382 756.00 | | 382 756.00 | 382 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 776.00 | | 1 071 776.00 | 1 071 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 683.00 | 386 004.00 | 1 155 678.00 | 1 541 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 497 542.00 | | | 497 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 218.00 | | | 167 218.00 |
DL TOTAL (I) | 705 461.00 | | | 705 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 759.00 | | | 209 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 521.00 | | | 210 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 216.00 | | | 450 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 678.00 | | | 1 155 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 216.00 | | | 450 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 379.00 | | 15 632.00 | 461 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 103.00 | 469 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 103.00 | 447 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 608.00 | | 15 302.00 | 439 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 771.00 | | 330.00 | 21 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 920.00 | 43 188.00 | 7 103.00 | 349 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 920.00 | 43 188.00 | 7 103.00 | 349 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 759.00 | 209 759.00 | | 209 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 408 554.00 | 408 554.00 | | 408 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VP Divers | 153 029.00 | 153 029.00 | | 153 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 522.00 | 210 522.00 | | 210 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 696.00 | 565 548.00 | 1 149.00 | 566 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 217.00 | 450 217.00 | | 450 217.00 |