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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 397.00 | 232 334.00 | 217 062.00 | 449 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 050.00 | 153 510.00 | 204 539.00 | 358 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 307.00 | 387 528.00 | 423 778.00 | 811 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 107.00 | | 661 107.00 | 661 107.00 |
BZ Autres créances | 217 377.00 | | 217 377.00 | 217 377.00 |
CF Disponibilités | 157 974.00 | | 157 974.00 | 157 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 460.00 | | 1 132 460.00 | 1 132 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 767.00 | 387 528.00 | 1 556 239.00 | 1 943 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 648 628.00 | 564 761.00 | | 648 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 629.00 | 183 867.00 | | 54 629.00 |
DL TOTAL (I) | 743 958.00 | 789 328.00 | | 743 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 642.00 | 139 438.00 | | 390 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 077.00 | 60 209.00 | | 60 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 572.00 | 89 988.00 | | 122 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 672.00 | 217 175.00 | | 217 672.00 |
EA Autres dettes | 21 315.00 | 8 543.00 | | 21 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 280.00 | 515 355.00 | | 812 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 239.00 | 1 304 684.00 | | 1 556 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 135.00 | | 397 637.00 | 513 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 466.00 | 811 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 466.00 | 809 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 967.00 | | 396 630.00 | 511 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 007.00 | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 389.00 | 46 102.00 | 42 962.00 | 384 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 389.00 | 46 102.00 | 42 962.00 | 384 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 572.00 | 122 572.00 | | 122 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 672.00 | 217 672.00 | | 217 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 661 107.00 | 661 107.00 | | 661 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 406.00 | 190 767.00 | 149 089.00 | 381 406.00 |
VI Groupe et associés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 639.00 | | | 279 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 377.00 | 217 377.00 | | 217 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 596.00 | 880 447.00 | 2 149.00 | 882 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 280.00 | 621 641.00 | 149 089.00 | 812 280.00 |