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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 222.00 | 262 425.00 | 191 798.00 | 454 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 606.00 | 177 602.00 | 233 004.00 | 410 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 687.00 | 441 710.00 | 426 977.00 | 868 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
BN En cours de production de biens | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 589.00 | | 1 055 589.00 | 1 055 589.00 |
BZ Autres créances | 228 570.00 | | 228 570.00 | 228 570.00 |
CF Disponibilités | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 805.00 | | 1 431 805.00 | 1 431 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 493.00 | 441 710.00 | 1 858 782.00 | 2 300 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 613 258.00 | 648 629.00 | | 613 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611.00 | 54 630.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 654 569.00 | 743 959.00 | | 654 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 763.00 | 390 642.00 | | 335 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 865.00 | 60 078.00 | | 59 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 825.00 | 122 572.00 | | 142 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 743.00 | 217 672.00 | | 162 743.00 |
EA Autres dettes | 503 017.00 | 21 316.00 | | 503 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 213.00 | 812 280.00 | | 1 204 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 782.00 | 1 556 239.00 | | 1 858 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 591.00 | 812 280.00 | | 939 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 307.00 | | 57 380.00 | 811 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 131.00 | | 57 380.00 | 809 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 528.00 | 54 181.00 | | 387 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 528.00 | 54 181.00 | | 387 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 825.00 | 142 825.00 | | 142 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 016.00 | 503 016.00 | | 503 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 588.00 | 1 055 588.00 | | 1 055 588.00 |
VB T. V. A. | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VC Groupe et associés | 160 664.00 | 160 664.00 | | 160 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 763.00 | 71 140.00 | 255 197.00 | 335 763.00 |
VI Groupe et associés | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 692.00 | 1 290 692.00 | | 1 290 692.00 |
VW T.V.A. | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 213.00 | 939 590.00 | 255 197.00 | 1 204 213.00 |