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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
AP Constructions | 11 804.00 | 10 026.00 | 1 778.00 | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 602.00 | 84 012.00 | 11 590.00 | 95 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 160.00 | 107 850.00 | 29 310.00 | 137 160.00 |
BP En cours de production de services | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
BZ Autres créances | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 052.00 | | 237 052.00 | 237 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 212.00 | 107 850.00 | 266 361.00 | 374 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 209.00 | 75 267.00 | | 29 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 602.00 | -46 058.00 | | -31 602.00 |
DL TOTAL (I) | 32 808.00 | 64 409.00 | | 32 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 214.00 | 30 751.00 | | 33 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 3 669.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | 19 947.00 | | 16 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 958.00 | 157 112.00 | | 181 958.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 5 221.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 554.00 | 216 699.00 | | 233 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 361.00 | 281 108.00 | | 266 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 554.00 | 216 699.00 | | 233 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 397.00 | | 695 397.00 | 695 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 397.00 | | 695 397.00 | 695 397.00 |
FM Production stockée | | | 11 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 732.00 | 760 569.00 | | 718 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 334.00 | 806 626.00 | | 750 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 602.00 | -46 058.00 | | -31 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 898.00 | | 5 312.00 | 164 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 049.00 | 137 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 049.00 | 107 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 144.00 | | 5 312.00 | 135 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 980.00 | 8 146.00 | 29 275.00 | 128 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 168.00 | 8 146.00 | 29 275.00 | 115 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UX Autres créances clients | 142 019.00 | | | 142 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 131.00 | 224 131.00 | | 224 131.00 |
VW T.V.A. | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 554.00 | 233 554.00 | | 233 554.00 |