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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
AP Constructions | 11 804.00 | 11 378.00 | 426.00 | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 592.00 | 92 495.00 | 8 097.00 | 100 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 150.00 | 117 685.00 | 24 464.00 | 142 150.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 939.00 | | 232 939.00 | 232 939.00 |
BZ Autres créances | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 276.00 | | 268 276.00 | 268 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 426.00 | 117 685.00 | 292 740.00 | 410 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | -2 392.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 375.00 | 16 647.00 | | 22 375.00 |
DL TOTAL (I) | 57 830.00 | 49 455.00 | | 57 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 962.00 | 34 766.00 | | 33 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 11 278.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 829.00 | 7 056.00 | | 26 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 797.00 | 175 228.00 | | 162 797.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | 2 779.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 910.00 | 231 107.00 | | 234 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 740.00 | 280 562.00 | | 292 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 030.00 | 231 107.00 | | 216 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 864.00 | | 786 864.00 | 786 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 864.00 | | 786 864.00 | 786 864.00 |
FM Production stockée | | | -650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 22 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048.00 | 1 163.00 | | 5 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048.00 | 1 163.00 | | 5 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 836.00 | -1 163.00 | | 2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 106.00 | 750 645.00 | | 799 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 730.00 | 733 998.00 | | 776 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 375.00 | 16 647.00 | | 22 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 351.00 | | 3 799.00 | 138 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 597.00 | | 3 799.00 | 108 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 109.00 | 3 577.00 | | 114 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 297.00 | 3 577.00 | | 100 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UX Autres créances clients | 196 009.00 | 196 009.00 | | 196 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 096.00 | 4 216.00 | 18 880.00 | 23 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 203.00 | 262 203.00 | | 262 203.00 |
VW T.V.A. | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 910.00 | 216 030.00 | 18 880.00 | 234 910.00 |