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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
AP Constructions | 15 060.00 | 11 791.00 | 3 269.00 | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 817.00 | 95 576.00 | 9 241.00 | 104 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 631.00 | 121 179.00 | 28 452.00 | 149 631.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 768.00 | | 238 768.00 | 238 768.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 117 586.00 | | 117 586.00 | 117 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 453.00 | | 392 453.00 | 392 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 084.00 | 121 179.00 | 420 905.00 | 542 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 630.00 | 255.00 | | 12 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 354.00 | 22 375.00 | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 64 184.00 | 57 830.00 | | 64 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 864.00 | 33 962.00 | | 114 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 874.00 | 3 131.00 | | 16 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 467.00 | 26 829.00 | | 16 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 055.00 | 162 797.00 | | 205 055.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 8 191.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 721.00 | 234 910.00 | | 356 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 905.00 | 292 740.00 | | 420 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 425.00 | 216 030.00 | | 244 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 150.00 | | 7 481.00 | 142 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 396.00 | | 7 481.00 | 112 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 686.00 | 3 494.00 | | 117 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 874.00 | 3 494.00 | | 103 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UX Autres créances clients | 238 768.00 | 238 768.00 | | 238 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 418.00 | 2 121.00 | 12 297.00 | 114 418.00 |
VI Groupe et associés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 581.00 | 265 581.00 | | 265 581.00 |
VW T.V.A. | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 721.00 | 244 425.00 | 12 297.00 | 356 721.00 |