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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 060.00 | 12 598.00 | 2 462.00 | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 526.00 | 100 197.00 | 14 329.00 | 114 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 528.00 | 112 795.00 | 32 733.00 | 145 528.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 254.00 | | 323 254.00 | 323 254.00 |
BZ Autres créances | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CF Disponibilités | 65 024.00 | | 65 024.00 | 65 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 260.00 | | 426 260.00 | 426 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 788.00 | 112 795.00 | 458 994.00 | 571 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 984.00 | 12 630.00 | | 28 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254.00 | 16 354.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 67 438.00 | 64 184.00 | | 67 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 847.00 | 114 864.00 | | 107 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 176.00 | 16 874.00 | | 21 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 16 467.00 | | 18 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 542.00 | 205 055.00 | | 234 542.00 |
EA Autres dettes | 9 042.00 | 3 461.00 | | 9 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 556.00 | 356 721.00 | | 391 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 994.00 | 420 905.00 | | 458 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 910.00 | 244 425.00 | | 285 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 550.00 | | 896 550.00 | 896 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 550.00 | | 896 550.00 | 896 550.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 357.00 | 815 440.00 | | 913 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 103.00 | 799 086.00 | | 910 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 254.00 | 16 354.00 | | 3 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 631.00 | | 9 709.00 | 149 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 812.00 | 145 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 812.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 877.00 | | 9 709.00 | 119 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 179.00 | 5 428.00 | 13 812.00 | 121 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 367.00 | 5 428.00 | | 107 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UX Autres créances clients | 323 254.00 | 323 254.00 | | 323 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 646.00 | | 5 646.00 | 105 646.00 |
VI Groupe et associés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 450.00 | 357 450.00 | | 357 450.00 |
VW T.V.A. | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 556.00 | 285 910.00 | 5 646.00 | 391 556.00 |