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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
AP Constructions | 11 804.00 | 10 702.00 | 1 102.00 | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 793.00 | 89 595.00 | 7 198.00 | 96 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 351.00 | 114 109.00 | 24 242.00 | 138 351.00 |
BP En cours de production de services | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 412.00 | | 208 412.00 | 208 412.00 |
BZ Autres créances | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CF Disponibilités | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 320.00 | | 256 320.00 | 256 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 671.00 | 114 109.00 | 280 562.00 | 394 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 392.00 | 29 209.00 | | -2 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 647.00 | -31 602.00 | | 16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 49 455.00 | 32 808.00 | | 49 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 766.00 | 33 214.00 | | 34 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 278.00 | 94.00 | | 11 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | 16 226.00 | | 7 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 228.00 | 181 958.00 | | 175 228.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 2 062.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 107.00 | 233 554.00 | | 231 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 562.00 | 266 361.00 | | 280 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 107.00 | 233 554.00 | | 231 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 160.00 | | 1 191.00 | 137 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 406.00 | | 1 191.00 | 107 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 850.00 | 6 259.00 | | 107 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 038.00 | 6 259.00 | | 94 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UX Autres créances clients | 171 199.00 | 171 199.00 | | 171 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VI Groupe et associés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 614.00 | 246 614.00 | | 246 614.00 |
VW T.V.A. | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 107.00 | 231 107.00 | | 231 107.00 |