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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AP Constructions | 257 244.00 | 188 933.00 | 68 311.00 | 257 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 596.00 | 1 008 829.00 | 107 767.00 | 1 116 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 452.00 | 21 191.00 | 59 261.00 | 80 452.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 104.00 | 8 940.00 | 5 164.00 | 14 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 898.00 | 1 231 096.00 | 240 802.00 | 1 471 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BT Marchandises | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 669.00 | 68 028.00 | 370 642.00 | 438 669.00 |
BZ Autres créances | 147 845.00 | | 147 845.00 | 147 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 580 127.00 | | 580 127.00 | 580 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 013.00 | 68 028.00 | 1 173 985.00 | 1 242 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 910.00 | 1 299 123.00 | 1 414 787.00 | 2 713 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
DH Report à nouveau | 667 360.00 | 572 747.00 | | 667 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 679.00 | 94 613.00 | | 24 679.00 |
DL TOTAL (I) | 928 839.00 | 904 160.00 | | 928 839.00 |
DP Provisions pour risques | 29 750.00 | 4 000.00 | | 29 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 750.00 | 4 000.00 | | 29 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 271.00 | 145 026.00 | | 103 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 864.00 | 239 680.00 | | 147 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 433.00 | 186 498.00 | | 156 433.00 |
EA Autres dettes | 48 631.00 | 8 105.00 | | 48 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 199.00 | 579 309.00 | | 456 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 787.00 | 1 487 468.00 | | 1 414 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 592.00 | | 76 240.00 | 1 472 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 14 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 933.00 | 1 471 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 033.00 | 1 454 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 085.00 | | 76 240.00 | 1 446 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 760.00 | 116 637.00 | 49 242.00 | 1 154 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 560.00 | 116 634.00 | 49 242.00 | 1 151 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 29 750.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 432.00 | 8 190.00 | 1 595.00 | 61 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 372.00 | 8 190.00 | 1 595.00 | 70 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 372.00 | 37 940.00 | 5 595.00 | 74 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 190.00 | 5 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 864.00 | 147 864.00 | | 147 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
UX Autres créances clients | 355 015.00 | | | 355 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
VB T. V. A. | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 575.00 | 43 154.00 | 59 421.00 | 102 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 985.00 | 597 882.00 | 14 104.00 | 611 985.00 |
VW T.V.A. | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 199.00 | 396 777.00 | 59 421.00 | 456 199.00 |