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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 633.00 | 14 133.00 | 12 500.00 | 26 633.00 |
AP Constructions | 189 278.00 | 120 927.00 | 68 351.00 | 189 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 810.00 | 810 959.00 | 232 850.00 | 1 043 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 993.00 | 63 434.00 | 56 559.00 | 119 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 104.00 | 8 940.00 | 5 164.00 | 14 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 164.00 | 1 018 393.00 | 377 770.00 | 1 396 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BT Marchandises | 293 080.00 | | 293 080.00 | 293 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 567.00 | 81 747.00 | 961 820.00 | 1 043 567.00 |
BZ Autres créances | 84 408.00 | | 84 408.00 | 84 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 634 611.00 | | 634 611.00 | 634 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 542.00 | 81 747.00 | 2 008 795.00 | 2 090 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 705.00 | 1 100 140.00 | 2 386 565.00 | 3 486 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 212 570.00 | 212 570.00 | | 212 570.00 |
DH Report à nouveau | 756 296.00 | 729 203.00 | | 756 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 637.00 | 27 094.00 | | 107 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 004.00 | 1 084 367.00 | | 1 192 004.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 014.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 794.00 | 190 208.00 | | 452 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 862.00 | 395 311.00 | | 447 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 387.00 | 128 531.00 | | 269 387.00 |
EA Autres dettes | 24 519.00 | 67 027.00 | | 24 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 561.00 | 781 077.00 | | 1 194 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 565.00 | 1 906 457.00 | | 2 386 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 916.00 | | 204 602.00 | 1 297 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 16 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 355.00 | 1 396 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 633.00 | 26 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 952.00 | 1 353 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 063.00 | | 177 969.00 | 1 254 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 920.00 | 64 358.00 | 77 000.00 | 1 021 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 101.00 | 2 032.00 | | 12 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 820.00 | 62 326.00 | 77 000.00 | 1 009 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
6T Sur comptes clients | 80 228.00 | 21 519.00 | 20 000.00 | 80 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 168.00 | 21 519.00 | 20 000.00 | 89 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 182.00 | 21 519.00 | 61 014.00 | 130 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 519.00 | 61 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 862.00 | 447 862.00 | | 447 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
UP Prêts | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
UX Autres créances clients | 945 470.00 | 945 470.00 | | 945 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
VB T. V. A. | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 869.00 | 63 828.00 | 345 041.00 | 408 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
VP Divers | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 211.00 | 1 146 761.00 | 16 451.00 | 1 163 211.00 |
VW T.V.A. | 136 492.00 | 136 492.00 | | 136 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 561.00 | 849 520.00 | 345 041.00 | 1 194 561.00 |