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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 633.00 | 7 501.00 | 19 132.00 | 26 633.00 |
AP Constructions | 154 165.00 | 96 984.00 | 57 181.00 | 154 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 257.00 | 817 896.00 | 92 361.00 | 910 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 656.00 | 37 532.00 | 63 124.00 | 100 656.00 |
BF Prêts | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 104.00 | 8 940.00 | 5 164.00 | 14 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 148.00 | 968 853.00 | 239 295.00 | 1 208 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BT Marchandises | 166 227.00 | | 166 227.00 | 166 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 051.00 | 69 872.00 | 692 179.00 | 762 051.00 |
BZ Autres créances | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 365 078.00 | | 365 078.00 | 365 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 773.00 | 69 872.00 | 1 369 901.00 | 1 439 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 921.00 | 1 038 725.00 | 1 609 196.00 | 2 647 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
DH Report à nouveau | 729 203.00 | 692 039.00 | | 729 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 271.00 | 37 164.00 | | 91 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 273.00 | 966 002.00 | | 1 057 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 508.00 | 98 044.00 | | 41 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 624.00 | 334 636.00 | | 268 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 648.00 | 229 861.00 | | 211 648.00 |
EA Autres dettes | 30 142.00 | 23 407.00 | | 30 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 923.00 | 685 948.00 | | 551 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 195.00 | 1 651 950.00 | | 1 609 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 378.00 | | 92 236.00 | 1 117 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467.00 | 16 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 1 208 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 583.00 | | 4 050.00 | 22 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 391.00 | | 84 686.00 | 1 080 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 404.00 | | 3 500.00 | 14 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 953.00 | 67 960.00 | | 891 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 4 037.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 489.00 | 63 923.00 | | 888 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 885.00 | 17 987.00 | | 51 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 825.00 | 17 987.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 624.00 | 268 624.00 | | 268 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
UP Prêts | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
UX Autres créances clients | 678 242.00 | 678 242.00 | | 678 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
VB T. V. A. | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 666.00 | 27 331.00 | 13 335.00 | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 598.00 | 878 494.00 | 14 104.00 | 892 598.00 |
VW T.V.A. | 144 721.00 | 144 721.00 | | 144 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 923.00 | 538 588.00 | 13 335.00 | 551 923.00 |