| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 633.00 | 14 133.00 | 12 500.00 | 26 633.00 |
AP Constructions | 203 155.00 | 134 218.00 | 68 938.00 | 203 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 797.00 | 885 015.00 | 260 782.00 | 1 145 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 433.00 | 79 544.00 | 79 890.00 | 159 433.00 |
AX Avances et acomptes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BF Prêts | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 104.00 | 8 940.00 | 5 164.00 | 14 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 251.00 | 1 121 849.00 | 433 402.00 | 1 555 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 941.00 | | 231 941.00 | 231 941.00 |
BT Marchandises | 249 195.00 | | 249 195.00 | 249 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 216.00 | 55 246.00 | 800 970.00 | 856 216.00 |
BZ Autres créances | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 808 584.00 | | 808 584.00 | 808 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 733.00 | 55 246.00 | 2 230 487.00 | 2 285 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 983.00 | 1 177 095.00 | 2 663 889.00 | 3 840 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 040 504.00 | 212 570.00 | | 1 040 504.00 |
DH Report à nouveau | | 756 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 189.00 | 107 637.00 | | 463 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 193.00 | 1 192 004.00 | | 1 619 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 174.00 | 452 794.00 | | 164 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 718.00 | 447 862.00 | | 438 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 363.00 | 269 387.00 | | 394 363.00 |
EA Autres dettes | 47 440.00 | 24 519.00 | | 47 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 696.00 | 1 194 561.00 | | 1 044 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 889.00 | 2 386 565.00 | | 2 663 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 164.00 | | 219 980.00 | 1 396 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | 16 873.00 | 2 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 404.00 | 10 489.00 | 1 555 251.00 | 50 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 826.00 | 10 489.00 | 1 511 745.00 | 47 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 080.00 | | 216 980.00 | 1 353 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 451.00 | | 3 000.00 | 16 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 453.00 | 103 806.00 | 350.00 | 1 009 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 320.00 | 103 806.00 | 350.00 | 995 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
6T Sur comptes clients | 81 747.00 | 42 525.00 | 69 026.00 | 81 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 687.00 | 42 525.00 | 69 026.00 | 90 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 687.00 | 42 525.00 | 69 026.00 | 90 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 525.00 | 69 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 718.00 | 438 718.00 | | 438 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 711.00 | 86 711.00 | | 86 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 693.00 | 125 693.00 | | 125 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
UP Prêts | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
UX Autres créances clients | 789 921.00 | 789 921.00 | | 789 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
VB T. V. A. | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 174.00 | 164 174.00 | | 164 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 695.00 | | | 381 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 486.00 | 929 318.00 | 83 168.00 | 1 012 486.00 |
VW T.V.A. | 128 326.00 | 128 326.00 | | 128 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 696.00 | 1 044 696.00 | | 1 044 696.00 |