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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 633.00 | 12 101.00 | 14 532.00 | 26 633.00 |
AP Constructions | 168 430.00 | 108 448.00 | 59 981.00 | 168 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 675.00 | 851 085.00 | 127 590.00 | 978 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 006.00 | 50 286.00 | 54 720.00 | 105 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BF Prêts | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 104.00 | 8 940.00 | 5 164.00 | 14 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 916.00 | 1 030 860.00 | 267 056.00 | 1 297 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BT Marchandises | 363 727.00 | | 363 727.00 | 363 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 223.00 | 80 228.00 | 668 995.00 | 749 223.00 |
BZ Autres créances | 150 562.00 | | 150 562.00 | 150 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 387 666.00 | | 387 666.00 | 387 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 299.00 | 80 228.00 | 1 605 070.00 | 1 685 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 215.00 | 1 111 089.00 | 1 872 126.00 | 2 983 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 212 570.00 | 121 300.00 | | 212 570.00 |
DH Report à nouveau | 729 203.00 | 729 203.00 | | 729 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 094.00 | 91 271.00 | | 27 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 367.00 | 1 057 273.00 | | 1 084 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 208.00 | 41 508.00 | | 190 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 311.00 | 268 624.00 | | 395 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 531.00 | 211 648.00 | | 128 531.00 |
EA Autres dettes | 32 696.00 | 30 142.00 | | 32 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 746.00 | 551 923.00 | | 746 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 126.00 | 1 609 195.00 | | 1 872 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 386.00 | | 1 387 386.00 | 1 387 386.00 |
FG Production vendue services | 1 205 923.00 | | 1 205 923.00 | 1 205 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 309.00 | | 2 593 309.00 | 2 593 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 507.00 | |
GE Autres charges | | | 30 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 017.00 | -1 370.00 | | 6 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 017.00 | -1 370.00 | | 6 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 16 222.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 914.00 | 16 222.00 | | 41 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 897.00 | -17 592.00 | | -35 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 28 032.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 641.00 | 2 364 458.00 | | 2 617 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 547.00 | 2 273 187.00 | | 2 590 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 094.00 | 91 271.00 | | 27 094.00 |