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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 207.00 | 383.00 | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 578.00 | 57 397.00 | 24 181.00 | 81 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 574.00 | 108 909.00 | 90 664.00 | 199 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 358.00 | 171 513.00 | 118 845.00 | 290 358.00 |
BT Marchandises | 132 026.00 | 5 576.00 | 126 450.00 | 132 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 347.00 | 960.00 | 210 387.00 | 211 347.00 |
BZ Autres créances | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
CF Disponibilités | 164 257.00 | | 164 257.00 | 164 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 959.00 | 6 535.00 | 569 423.00 | 575 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 317.00 | 178 049.00 | 688 268.00 | 866 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 105 138.00 | 126 161.00 | | 105 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 086.00 | -21 023.00 | | 36 086.00 |
DL TOTAL (I) | 229 224.00 | 193 138.00 | | 229 224.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 806.00 | 87 670.00 | | 91 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 640.00 | 69 788.00 | | 45 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 836.00 | 27 547.00 | | 34 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 511.00 | 165 735.00 | | 172 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 250.00 | 93 231.00 | | 99 250.00 |
EA Autres dettes | | 1 878.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 044.00 | 457 212.00 | | 444 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 268.00 | 650 350.00 | | 688 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 619.00 | 387 552.00 | | 375 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 144.00 | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 783.00 | 26 731.00 | | 144 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 1 587.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 162.00 | 25 144.00 | | 141 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 511.00 | 172 511.00 | | 172 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 806.00 | 23 381.00 | 68 425.00 | 91 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 258.00 | 277 811.00 | 4 448.00 | 282 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 208.00 | 340 783.00 | 68 426.00 | 409 208.00 |