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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 931.00 | 68 740.00 | 4 190.00 | 72 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 248.00 | 115 019.00 | 59 230.00 | 174 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 435.00 | 189 349.00 | 67 086.00 | 256 435.00 |
BT Marchandises | 160 300.00 | 20 496.00 | 139 804.00 | 160 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 162.00 | 2 623.00 | 193 538.00 | 196 162.00 |
BZ Autres créances | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CF Disponibilités | 441 149.00 | | 441 149.00 | 441 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 614.00 | 23 119.00 | 808 495.00 | 831 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 049.00 | 212 468.00 | 875 581.00 | 1 088 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 345.00 | 164 135.00 | | 109 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 990.00 | -46 790.00 | | 88 990.00 |
DL TOTAL (I) | 286 336.00 | 205 345.00 | | 286 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 535.00 | 171 554.00 | | 160 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 466.00 | 27 266.00 | | 15 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 893.00 | 76 949.00 | | 63 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 238.00 | 132 648.00 | | 216 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 114.00 | 82 061.00 | | 133 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 246.00 | 490 478.00 | | 589 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 581.00 | 695 824.00 | | 875 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 245.00 | 490 478.00 | | 589 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 230.00 | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 688.00 | 21 640.00 | 15 979.00 | 183 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 098.00 | 21 640.00 | 15 979.00 | 178 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 238.00 | 216 238.00 | | 216 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 114.00 | 133 114.00 | | 133 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 535.00 | 160 535.00 | | 160 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 165.00 | 230 165.00 | | 230 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 230 165.00 | 3 347.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 353.00 | 525 353.00 | | 525 353.00 |