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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 092.00 | 62 814.00 | 16 278.00 | 79 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 156.00 | 96 891.00 | 79 265.00 | 176 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 505.00 | 165 295.00 | 99 210.00 | 264 505.00 |
BT Marchandises | 125 804.00 | 10 463.00 | 115 340.00 | 125 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 913.00 | 768.00 | 186 145.00 | 186 913.00 |
BZ Autres créances | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CF Disponibilités | 199 615.00 | | 199 615.00 | 199 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 637.00 | 11 232.00 | 551 405.00 | 562 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 142.00 | 176 527.00 | 650 616.00 | 827 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 922.00 | | | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 224.00 | 105 138.00 | | 135 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 911.00 | 36 086.00 | | 38 911.00 |
DL TOTAL (I) | 262 135.00 | 229 224.00 | | 262 135.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 599.00 | 91 806.00 | | 68 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 701.00 | 45 640.00 | | 32 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 959.00 | 34 836.00 | | 37 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 806.00 | 172 511.00 | | 151 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 850.00 | 99 250.00 | | 81 850.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 481.00 | 444 044.00 | | 373 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 616.00 | 688 268.00 | | 650 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 930.00 | 375 619.00 | | 325 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 195.00 | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 513.00 | 23 499.00 | 29 717.00 | 171 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 207.00 | 383.00 | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 306.00 | 23 115.00 | 29 718.00 | 166 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 806.00 | 151 806.00 | | 151 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 599.00 | 21 049.00 | 47 551.00 | 68 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 705.00 | 235 436.00 | 4 269.00 | 239 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 521.00 | 287 971.00 | 47 551.00 | 335 521.00 |