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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 705.00 | 66 547.00 | 10 157.00 | 76 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 682.00 | 111 551.00 | 65 132.00 | 176 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 644.00 | 183 688.00 | 78 956.00 | 262 644.00 |
BT Marchandises | 150 665.00 | 7 545.00 | 143 120.00 | 150 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 898.00 | 1 696.00 | 177 202.00 | 178 898.00 |
BZ Autres créances | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CF Disponibilités | 271 920.00 | | 271 920.00 | 271 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 109.00 | 9 241.00 | 616 868.00 | 626 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 752.00 | 192 929.00 | 695 824.00 | 888 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 135.00 | 135 224.00 | | 164 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 790.00 | 38 911.00 | | -46 790.00 |
DL TOTAL (I) | 205 345.00 | 262 135.00 | | 205 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 554.00 | 68 599.00 | | 171 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 266.00 | 32 701.00 | | 27 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 949.00 | 37 959.00 | | 76 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 648.00 | 151 806.00 | | 132 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 061.00 | 81 850.00 | | 82 061.00 |
EA Autres dettes | | 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 478.00 | 373 481.00 | | 490 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 824.00 | 650 616.00 | | 695 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 478.00 | 325 930.00 | | 490 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 174.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 505.00 | | 526.00 | 264 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 262 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | 253 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 248.00 | | 526.00 | 255 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 295.00 | 20 781.00 | 2 388.00 | 165 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 705.00 | 20 781.00 | 2 388.00 | 159 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 648.00 | 132 648.00 | | 132 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 554.00 | 171 553.00 | | 171 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 524.00 | 203 524.00 | | 203 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 871.00 | 203 524.00 | 3 347.00 | 206 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 529.00 | 413 528.00 | | 413 529.00 |