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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AP Constructions | 62 041.00 | 1 939.00 | 60 102.00 | 62 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 662.00 | 61 182.00 | 480.00 | 61 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 703.00 | 96 433.00 | 108 269.00 | 204 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 319.00 | 164 314.00 | 173 006.00 | 337 319.00 |
BT Marchandises | 189 332.00 | 21 779.00 | 167 553.00 | 189 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 787.00 | 6 798.00 | 244 988.00 | 251 787.00 |
BZ Autres créances | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
CF Disponibilités | 262 344.00 | | 262 344.00 | 262 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 997.00 | 28 577.00 | 723 420.00 | 751 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 316.00 | 192 891.00 | 896 425.00 | 1 089 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 190 336.00 | 109 345.00 | | 190 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 002.00 | 88 990.00 | | 24 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
DL TOTAL (I) | 318 950.00 | 286 336.00 | | 318 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 173.00 | 160 535.00 | | 192 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 15 466.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 421.00 | 63 893.00 | | 64 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 744.00 | 216 238.00 | | 213 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 488.00 | 133 114.00 | | 105 488.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 475.00 | 589 246.00 | | 577 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 425.00 | 875 581.00 | | 896 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 389.00 | 589 245.00 | | 498 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 349.00 | 31 675.00 | 56 710.00 | 189 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | 830.00 | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 759.00 | 31 675.00 | 55 881.00 | 183 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 744.00 | 213 744.00 | | 213 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 488.00 | 105 488.00 | | 105 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 173.00 | 113 087.00 | 79 087.00 | 192 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 321.00 | 300 321.00 | | 300 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 315.00 | 304 315.00 | | 304 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 054.00 | 433 968.00 | 79 087.00 | 513 054.00 |