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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 930.00 | 18 519.00 | 8 411.00 | 26 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 040.00 | 103 775.00 | 185 265.00 | 289 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 445.00 | 122 295.00 | 349 151.00 | 471 445.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CF Disponibilités | 210 047.00 | | 210 047.00 | 210 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 270.00 | | 235 270.00 | 235 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 716.00 | 122 295.00 | 584 421.00 | 706 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 497.00 | 368 309.00 | | 402 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 970.00 | 34 188.00 | | -4 970.00 |
DL TOTAL (I) | 405 912.00 | 410 882.00 | | 405 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 371.00 | 101 886.00 | | 70 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 417.00 | 91.00 | | 100 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 18 945.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728.00 | 78 837.00 | | 4 728.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 879.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 508.00 | 200 638.00 | | 178 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 421.00 | 611 520.00 | | 584 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 289.00 | 130 327.00 | | 140 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 845.00 | | | 474 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 471 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 315 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 371.00 | | | 319 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 801.00 | 31 477.00 | 1 984.00 | 92 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 801.00 | 31 477.00 | 1 984.00 | 92 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 312.00 | 32 092.00 | 38 219.00 | 70 312.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 817.00 | 25 223.00 | 16 594.00 | 41 817.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 508.00 | 140 289.00 | 38 219.00 | 178 508.00 |