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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 648.00 | 24 847.00 | 1 801.00 | 26 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 644.00 | 178 738.00 | 123 906.00 | 302 644.00 |
AX Avances et acomptes | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 228.00 | 203 585.00 | 285 642.00 | 489 228.00 |
BT Marchandises | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BZ Autres créances | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
CF Disponibilités | 245 400.00 | | 245 400.00 | 245 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 707.00 | | 346 707.00 | 346 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 935.00 | 203 585.00 | 632 350.00 | 835 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 151.00 | 452 129.00 | | 354 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 047.00 | 52 022.00 | | 126 047.00 |
DL TOTAL (I) | 488 583.00 | 512 536.00 | | 488 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 247.00 | 26 246.00 | | 32 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 590.00 | 80 655.00 | | 110 590.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 3 508.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 766.00 | 116 018.00 | | 143 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 350.00 | 628 554.00 | | 632 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 823.00 | | 6 651.00 | 488 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 246.00 | 489 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 246.00 | 332 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 348.00 | | 5 361.00 | 333 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | 1 290.00 | 16 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 697.00 | 31 135.00 | 6 246.00 | 178 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 697.00 | 31 135.00 | 6 246.00 | 178 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
UX Autres créances clients | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 885.00 | 88 001.00 | 17 884.00 | 105 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |