| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 648.00 | 25 717.00 | 931.00 | 26 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 752.00 | 209 390.00 | 107 362.00 | 316 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 031.00 | 235 107.00 | 265 924.00 | 501 031.00 |
BT Marchandises | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 279 369.00 | | 279 369.00 | 279 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 126.00 | | 322 126.00 | 322 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 157.00 | 235 107.00 | 588 050.00 | 823 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 199.00 | | | 330 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
DL TOTAL (I) | 406 362.00 | | | 406 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
EA Autres dettes | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 688.00 | | | 181 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 050.00 | | | 588 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 688.00 | | | 181 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 228.00 | | 16 414.00 | 489 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 611.00 | 501 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 343 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 463.00 | | 14 108.00 | 332 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 884.00 | | 2 306.00 | 17 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 585.00 | 31 521.00 | | 203 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 585.00 | 31 521.00 | | 203 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 009.00 | 21 259.00 | 18 750.00 | 40 009.00 |
VW T.V.A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 687.00 | 181 687.00 | | 181 687.00 |