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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 195.00 | 20 060.00 | 5 135.00 | 25 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 446.00 | 132 414.00 | 171 032.00 | 303 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 116.00 | 152 474.00 | 331 642.00 | 484 116.00 |
BT Marchandises | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BZ Autres créances | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CF Disponibilités | 218 814.00 | | 218 814.00 | 218 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 659.00 | | 279 659.00 | 279 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 775.00 | 152 474.00 | 611 301.00 | 763 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 528.00 | 402 497.00 | | 397 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 602.00 | -4 970.00 | | 54 602.00 |
DL TOTAL (I) | 460 514.00 | 405 912.00 | | 460 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 252.00 | 70 371.00 | | 38 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 100 417.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 1 896.00 | | 30 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 819.00 | 4 728.00 | | 77 819.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 1 097.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 787.00 | 178 508.00 | | 150 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 301.00 | 584 421.00 | | 611 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 275.00 | 140 289.00 | | 145 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 445.00 | | 15 720.00 | 471 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 484 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 328 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 971.00 | | 15 720.00 | 315 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 295.00 | 32 293.00 | 2 114.00 | 122 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 295.00 | 32 293.00 | 2 114.00 | 122 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
UX Autres créances clients | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 219.00 | 32 707.00 | 5 512.00 | 38 219.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 427.00 | 45 833.00 | 16 594.00 | 62 427.00 |
VW T.V.A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 787.00 | 145 275.00 | 5 512.00 | 150 787.00 |